| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
AP Constructions | 72 841.00 | 61 545.00 | 11 296.00 | 72 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 105.00 | 253 215.00 | 78 890.00 | 332 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 912.00 | 206 971.00 | 33 941.00 | 240 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 942.00 | 524 734.00 | 246 208.00 | 770 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 059.00 | | 249 059.00 | 249 059.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 237 966.00 | | 237 966.00 | 237 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 971.00 | | 775 971.00 | 775 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 913.00 | 524 734.00 | 1 022 179.00 | 1 546 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 418 771.00 | 358 229.00 | | 418 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 395.00 | 60 542.00 | | 50 395.00 |
DL TOTAL (I) | 686 071.00 | 635 675.00 | | 686 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 081.00 | 91 128.00 | | 64 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | 9 920.00 | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 59 870.00 | | 104 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 691.00 | 151 567.00 | | 134 691.00 |
EA Autres dettes | 16 462.00 | 19 135.00 | | 16 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 108.00 | 353 477.00 | | 336 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 179.00 | 989 153.00 | | 1 022 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 467.00 | | 1 070 467.00 | 1 070 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 467.00 | | 1 070 467.00 | 1 070 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 439.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 277.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 420.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 13 146.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 234.00 | -12 233.00 | | -12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 004.00 | 1 165 167.00 | | 1 078 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 609.00 | 1 104 625.00 | | 1 027 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 395.00 | 60 542.00 | | 50 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 020.00 | | 52 030.00 | 725 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 770 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 645 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 936.00 | | 50 030.00 | 600 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 2 000.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 402.00 | 78 439.00 | 5 107.00 | 451 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 399.00 | 78 439.00 | 5 107.00 | 448 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 249 059.00 | 249 059.00 | | 249 059.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 081.00 | 35 907.00 | 28 174.00 | 64 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 966.00 | 237 966.00 | 250 000.00 | 487 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 906.00 | 525 246.00 | 255 660.00 | 780 906.00 |
VW T.V.A. | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 107.00 | 307 933.00 | 28 174.00 | 336 107.00 |