| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
AP Constructions | 73 572.00 | 66 863.00 | 6 709.00 | 73 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 301.00 | 212 355.00 | 33 946.00 | 246 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 157.00 | 223 173.00 | 9 984.00 | 233 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 704.00 | 505 394.00 | 173 310.00 | 678 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 035.00 | | 294 035.00 | 294 035.00 |
BZ Autres créances | 231 082.00 | | 231 082.00 | 231 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CF Disponibilités | 225 798.00 | | 225 798.00 | 225 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 942.00 | | 802 942.00 | 802 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 646.00 | 505 394.00 | 976 252.00 | 1 481 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 449 827.00 | 469 166.00 | | 449 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | -19 339.00 | | 33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 700 370.00 | 666 732.00 | | 700 370.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 226.00 | 27 716.00 | | 28 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 4 737.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 45 375.00 | | 121 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 860.00 | 98 553.00 | | 97 860.00 |
EA Autres dettes | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 882.00 | 176 381.00 | | 265 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 252.00 | 843 113.00 | | 976 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 845.00 | | 853 845.00 | 853 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 845.00 | | 853 845.00 | 853 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | 1 344.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 771.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 1 771.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 071.00 | -1 354.00 | | -10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 919.00 | 775 588.00 | | 855 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 281.00 | 794 927.00 | | 822 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 638.00 | -19 339.00 | | 33 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 544.00 | | 29 391.00 | 703 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 821.00 | 678 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 821.00 | 553 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 460.00 | | 29 391.00 | 578 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 118.00 | 46 098.00 | 54 822.00 | 514 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 115.00 | 46 098.00 | 54 822.00 | 511 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 294 035.00 | 294 035.00 | | 294 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VC Groupe et associés | 200 751.00 | 200 751.00 | | 200 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 226.00 | 15 604.00 | 12 622.00 | 28 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 046.00 | 533 046.00 | | 533 046.00 |
VW T.V.A. | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 881.00 | 253 259.00 | 12 622.00 | 265 881.00 |