| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
AP Constructions | 72 841.00 | 64 601.00 | 8 240.00 | 72 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 462.00 | 233 996.00 | 38 466.00 | 272 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 157.00 | 212 518.00 | 20 639.00 | 233 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 544.00 | 514 118.00 | 189 426.00 | 703 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 523.00 | | 275 523.00 | 275 523.00 |
BZ Autres créances | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
CF Disponibilités | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 687.00 | | 653 687.00 | 653 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 231.00 | 514 118.00 | 843 113.00 | 1 357 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 469 166.00 | 418 771.00 | | 469 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 339.00 | 50 395.00 | | -19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 666 732.00 | 686 071.00 | | 666 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716.00 | 64 081.00 | | 27 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 16 385.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 104 489.00 | | 45 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | 134 691.00 | | 98 553.00 |
EA Autres dettes | | 16 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 381.00 | 336 108.00 | | 176 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 113.00 | 1 022 179.00 | | 843 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 343.00 | | 773 343.00 | 773 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 343.00 | | 773 343.00 | 773 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 187.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 187.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -187.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 588.00 | 1 078 004.00 | | 775 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 927.00 | 1 027 609.00 | | 794 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 339.00 | 50 395.00 | | -19 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 943.00 | | 5 554.00 | 770 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 953.00 | 703 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 953.00 | 578 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 859.00 | | 5 554.00 | 645 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 734.00 | 62 337.00 | 72 953.00 | 524 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 731.00 | 62 337.00 | 72 953.00 | 521 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 816.00 | 21 815.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 275 523.00 | 275 523.00 | | 275 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 716.00 | 20 391.00 | 7 325.00 | 27 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 107.00 | 301 447.00 | 5 660.00 | 307 107.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 381.00 | 169 056.00 | 7 325.00 | 176 381.00 |