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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
AP Constructions | 73 572.00 | 70 769.00 | 2 803.00 | 73 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 484.00 | 140 312.00 | 22 172.00 | 162 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 812.00 | 194 166.00 | 2 646.00 | 196 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 462.00 | 408 250.00 | 148 212.00 | 556 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
BZ Autres créances | 212 345.00 | | 212 345.00 | 212 345.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CF Disponibilités | 351 942.00 | | 351 942.00 | 351 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 159.00 | | 691 159.00 | 691 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 621.00 | 408 250.00 | 839 371.00 | 1 247 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | 489 794.00 | 483 465.00 | | 489 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 6 328.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 718 282.00 | 706 698.00 | | 718 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | 12 622.00 | | 4 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 13 039.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 45 900.00 | | 39 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 371.00 | 111 559.00 | | 77 371.00 |
EA Autres dettes | | 10 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 089.00 | 194 020.00 | | 121 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 371.00 | 929 955.00 | | 839 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 957.00 | | 497 957.00 | 497 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 957.00 | | 497 957.00 | 497 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | 474.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 418.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 570.00 | 418.00 | | 29 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 19 272.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 445.00 | -18 855.00 | | 29 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 811.00 | 792 063.00 | | 530 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 228.00 | 785 734.00 | | 519 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 6 328.00 | | 11 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 936.00 | | 625.00 | 666 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 601.00 | 555 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 601.00 | 432 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 842.00 | | 625.00 | 543 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 007.00 | 16 843.00 | 111 601.00 | 503 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 004.00 | 16 843.00 | 111 601.00 | 500 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VC Groupe et associés | 206 054.00 | 206 054.00 | | 206 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 911.00 | 286 251.00 | 3 660.00 | 289 911.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |