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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 957.00 | 55 831.00 | 26 126.00 | 81 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 30 120.00 | 2 076.00 | 32 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 130.00 | 114 053.00 | 176 077.00 | 290 130.00 |
BT Marchandises | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 238.00 | 8 399.00 | 221 839.00 | 230 238.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 549.00 | 8 399.00 | 363 150.00 | 371 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 678.00 | 122 452.00 | 539 226.00 | 661 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 212 628.00 | 194 971.00 | | 212 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 27 657.00 | | 6 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 420.00 | 3 495.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 423 104.00 | 427 355.00 | | 423 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 070.00 | 17 425.00 | | 16 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 3 938.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 306.00 | 57 197.00 | | 58 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 23 886.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 5 775.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 122.00 | 108 221.00 | | 116 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 226.00 | 535 576.00 | | 539 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 1 109.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 849.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 3 469.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 643.00 | 509 274.00 | | 515 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 819.00 | 481 617.00 | | 508 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 27 657.00 | | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 743.00 | 8 874.00 | 4 564.00 | 109 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 743.00 | 8 874.00 | 4 564.00 | 109 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 429.00 | 264 429.00 | | 264 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |