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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 259 103.00 | 42 540.00 | 216 563.00 | 259 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 66 742.00 | 8 547.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | 20 147.00 | 12 211.00 | 32 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 526.00 | 129 430.00 | 395 096.00 | 524 526.00 |
BT Marchandises | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 634.00 | | 231 634.00 | 231 634.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 012.00 | | 369 012.00 | 369 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 538.00 | 129 430.00 | 764 108.00 | 893 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 189 847.00 | 195 206.00 | | 189 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | 4 641.00 | | 32 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 856.00 | 401 348.00 | | 423 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 210.00 | 135 934.00 | | 121 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 953.00 | 82 988.00 | | 61 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 63 269.00 | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 18 638.00 | | 30 037.00 |
EA Autres dettes | 21 399.00 | 11 828.00 | | 21 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 252.00 | 360 948.00 | | 340 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 108.00 | 762 296.00 | | 764 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 3 575.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 3 575.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 052.00 | 461 713.00 | | 549 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 275.00 | 457 072.00 | | 516 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 777.00 | 4 641.00 | | 32 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 021.00 | 18 532.00 | 2 124.00 | 113 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 021.00 | 18 532.00 | 2 124.00 | 113 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 210.00 | 14 935.00 | 69 979.00 | 121 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 483.00 | 255 483.00 | | 255 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 483.00 | 255 483.00 | | 255 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 299.00 | 172 024.00 | 69 979.00 | 278 299.00 |