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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 560.00 | 64 325.00 | 17 235.00 | 81 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 30 622.00 | 2 661.00 | 33 283.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 822.00 | 123 050.00 | 177 772.00 | 300 822.00 |
BT Marchandises | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 160.00 | 8 399.00 | 242 760.00 | 251 160.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 107.00 | 8 399.00 | 373 708.00 | 382 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 929.00 | 131 449.00 | 551 480.00 | 682 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 209 452.00 | 212 628.00 | | 209 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 246.00 | 6 824.00 | | -4 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 344.00 | 2 420.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 407 783.00 | 423 104.00 | | 407 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 728.00 | 16 070.00 | | 17 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 944.00 | 58 306.00 | | 79 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 27 356.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 19 684.00 | 11 453.00 | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 697.00 | 116 122.00 | | 143 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 480.00 | 539 226.00 | | 551 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 107.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 1 107.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 1 107.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 280.00 | 515 643.00 | | 489 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 526.00 | 508 819.00 | | 493 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 246.00 | 6 824.00 | | -4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 053.00 | 9 681.00 | 685.00 | 114 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 054.00 | 9 681.00 | 684.00 | 114 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 728.00 | 15 188.00 | 2 540.00 | 17 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 097.00 | 140 558.00 | 2 540.00 | 143 097.00 |