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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 259 103.00 | 30 990.00 | 228 113.00 | 259 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 539.00 | 63 386.00 | 14 153.00 | 77 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 241.00 | 18 645.00 | 2 596.00 | 21 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 759.00 | 113 021.00 | 392 737.00 | 505 759.00 |
BT Marchandises | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 638.00 | | 216 638.00 | 216 638.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 558.00 | | 369 558.00 | 369 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 317.00 | 113 021.00 | 762 296.00 | 875 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 195 206.00 | 209 452.00 | | 195 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | -4 246.00 | | 4 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 1 344.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 401 348.00 | 407 783.00 | | 401 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 934.00 | 14 130.00 | | 135 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 291.00 | 2 938.00 | | 48 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 988.00 | 600.00 | | 82 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 79 944.00 | | 63 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 638.00 | 22 804.00 | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 19 684.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 948.00 | 143 697.00 | | 360 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 296.00 | 551 480.00 | | 762 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 15 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 1 075.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | 1 051.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 713.00 | 489 281.00 | | 461 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 072.00 | 493 527.00 | | 457 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | -4 246.00 | | 4 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 050.00 | 10 135.00 | 20 163.00 | 123 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 050.00 | 10 136.00 | 20 163.00 | 123 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |