| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 773.00 | 19 376.00 | 397.00 | 19 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 153.00 | 466 142.00 | 201 011.00 | 667 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 048.00 | 286 849.00 | 119 199.00 | 406 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 460.00 | | 126 460.00 | 126 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 724.00 | 772 367.00 | 464 357.00 | 1 236 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BN En cours de production de biens | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 697.00 | 122 881.00 | 1 628 817.00 | 1 751 697.00 |
BZ Autres créances | 521 411.00 | | 521 411.00 | 521 411.00 |
CF Disponibilités | 443 316.00 | | 443 316.00 | 443 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 540.00 | 122 881.00 | 2 795 660.00 | 2 918 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 264.00 | 895 248.00 | 3 260 016.00 | 4 155 264.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 250 077.00 | 250 077.00 | | 250 077.00 |
DH Report à nouveau | 833 284.00 | 691 767.00 | | 833 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 587.00 | 141 517.00 | | 381 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 693.00 | 1 303 106.00 | | 1 684 693.00 |
DP Provisions pour risques | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 988.00 | 226 192.00 | | 288 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 627.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 673.00 | 244 786.00 | | 431 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 327.00 | 547 856.00 | | 723 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 29 537.00 | 13 878.00 | | 29 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 803.00 | 1 033 679.00 | | 1 479 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 016.00 | 2 432 305.00 | | 3 260 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 305.00 | 864 691.00 | | 1 300 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 678.00 | | 4 015 678.00 | 4 015 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 678.00 | | 4 015 678.00 | 4 015 678.00 |
FM Production stockée | | | 11 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 605.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 820.00 | 3 750.00 | | 215 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 820.00 | 3 750.00 | | 215 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 908.00 | 8 489.00 | | 20 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 238.00 | 89 680.00 | | 23 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 581.00 | -85 930.00 | | 192 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | -13 404.00 | | 24 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 350.00 | 3 611 042.00 | | 4 272 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 762.00 | 3 469 525.00 | | 3 890 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 587.00 | 141 517.00 | | 381 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 180.00 | 25 245.00 | | 15 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 428.00 | | 223 626.00 | 1 015 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 17 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 1 236 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 469.00 | | 223 192.00 | 976 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 186.00 | | 435.00 | 19 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 587.00 | 126 780.00 | | 645 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 326.00 | 1 050.00 | | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 261.00 | 125 730.00 | | 627 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 673.00 | 431 673.00 | | 431 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 075.00 | 29 537.00 | 538.00 | 30 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 697.00 | 1 751 697.00 | | 1 751 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 988.00 | 115 428.00 | 173 560.00 | 288 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VP Divers | 521 411.00 | 376 377.00 | 145 034.00 | 521 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 327.00 | 723 327.00 | | 723 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 318.00 | 2 222 494.00 | 156 824.00 | 2 379 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 403.00 | 1 300 305.00 | 174 098.00 | 1 474 403.00 |