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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 645.00 | 804.00 | 1 449.00 |
AP Constructions | 43 057.00 | 11 921.00 | 31 135.00 | 43 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 574.00 | 23 425.00 | 16 149.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 170.00 | 92 897.00 | 34 273.00 | 127 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 496.00 | 128 889.00 | 82 606.00 | 211 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 394.00 | | 76 394.00 | 76 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 730.00 | | 314 730.00 | 314 730.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 978.00 | | 531 978.00 | 531 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 475.00 | 128 889.00 | 614 585.00 | 743 475.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 537.00 | | | 305 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 393 145.00 | | | 393 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 585.00 | | | 614 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470 853.00 | | 1 470 853.00 | 1 470 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 853.00 | | 1 470 853.00 | 1 470 853.00 |
FM Production stockée | | | 1 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 696.00 | | | 1 488 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 858.00 | | | 1 417 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 934.00 | | 6 811.00 | 206 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 211 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 209 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 306.00 | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 547.00 | | 6 505.00 | 205 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 279.00 | 23 484.00 | 1 873.00 | 107 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 384.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 018.00 | 23 099.00 | 1 873.00 | 107 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 314 730.00 | 314 730.00 | | 314 730.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 505.00 | 8 394.00 | 2 111.00 | 10 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 440.00 | 219 329.00 | 2 111.00 | 221 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
YT Sous‐traitance | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |