| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 350.00 | 98.00 | 1 449.00 |
AP Constructions | 43 057.00 | 17 607.00 | 25 449.00 | 43 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 14 285.00 | 23 657.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 170.00 | 108 533.00 | 18 637.00 | 127 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 864.00 | 141 776.00 | 68 087.00 | 209 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 977.00 | | 510 977.00 | 510 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 841.00 | 141 776.00 | 579 065.00 | 720 841.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DH Report à nouveau | -26 407.00 | | | -26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 224.00 | | | -76 224.00 |
DL TOTAL (I) | 258 512.00 | | | 258 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 552.00 | | | 320 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 065.00 | | | 579 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FD Production vendue biens | 943 943.00 | | 943 943.00 | 943 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 303.00 | | 944 303.00 | 944 303.00 |
FM Production stockée | | | -15 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 436.00 | | | 960 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 661.00 | | | 1 036 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 224.00 | | | -76 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 096.00 | | 22 068.00 | 212 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 209 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 208 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 403.00 | | 22 068.00 | 210 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 531.00 | 15 901.00 | 19 656.00 | 145 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 222.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 403.00 | 15 678.00 | 19 656.00 | 144 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
UX Autres créances clients | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 767.00 | 120 106.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 552.00 | 190 319.00 | 120 106.00 | 320 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 861.00 | | | 189 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 597.00 | | | 110 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |