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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AP Constructions | 43 057.00 | 20 450.00 | 22 607.00 | 43 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 17 798.00 | 20 143.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 680.00 | 115 930.00 | 11 750.00 | 127 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 374.00 | 155 629.00 | 54 744.00 | 210 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 590.00 | | 273 590.00 | 273 590.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 304.00 | | 572 304.00 | 572 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 678.00 | 155 629.00 | 627 049.00 | 782 678.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DH Report à nouveau | -102 632.00 | | | -102 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 302 430.00 | | | 302 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 619.00 | | | 324 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 049.00 | | | 627 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 169.00 | | | 224 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 864.00 | | 509.00 | 209 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 171.00 | | 509.00 | 208 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 776.00 | 13 852.00 | | 141 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 98.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 425.00 | 13 753.00 | | 140 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UX Autres créances clients | 273 590.00 | 273 590.00 | | 273 590.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 233.00 | 29 783.00 | 100 449.00 | 130 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 387.00 | 281 387.00 | | 281 387.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 619.00 | 224 169.00 | 100 449.00 | 324 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 907.00 | | | 241 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |