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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 128.00 | 321.00 | 1 449.00 |
AP Constructions | 43 057.00 | 14 764.00 | 28 292.00 | 43 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 174.00 | 28 603.00 | 11 571.00 | 40 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 170.00 | 101 035.00 | 26 135.00 | 127 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 096.00 | 145 531.00 | 66 565.00 | 212 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 511.00 | | 207 511.00 | 207 511.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 958.00 | | 436 958.00 | 436 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 054.00 | 145 531.00 | 503 523.00 | 649 054.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 344 375.00 | | | 344 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 407.00 | | | -26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 334 737.00 | | | 334 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 523.00 | | | 503 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 213 416.00 | | 1 213 416.00 | 1 213 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 416.00 | | 1 213 416.00 | 1 213 416.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 641.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 602.00 | | | 1 219 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 009.00 | | | 1 246 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 407.00 | | | -26 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 496.00 | | 600.00 | 211 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 803.00 | | 600.00 | 209 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 889.00 | 16 641.00 | | 128 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 483.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 244.00 | 16 158.00 | | 128 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 078.00 | 225 078.00 | | 225 078.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 510.00 | | | 242 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 156.00 | | | 133 156.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |