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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 090.00 | 44 807.00 | 25 283.00 | 70 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 246.00 | 69 089.00 | 61 158.00 | 130 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 857.00 | 113 896.00 | 177 961.00 | 291 857.00 |
BT Marchandises | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 139 813.00 | | 139 813.00 | 139 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 356.00 | | 354 356.00 | 354 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 213.00 | 113 896.00 | 532 317.00 | 646 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 259 844.00 | 275 964.00 | | 259 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 112.00 | 83 879.00 | | 96 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 367 805.00 | 368 424.00 | | 367 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 592.00 | 112 654.00 | | 79 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 6 670.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 357.00 | 17 433.00 | | 50 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 838.00 | 23 357.00 | | 33 838.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 512.00 | 160 116.00 | | 164 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 317.00 | 528 540.00 | | 532 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 089.00 | 80 527.00 | | 117 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 120.00 | | 31 077.00 | 273 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 291 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 200 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 600.00 | | 31 077.00 | 181 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 390.00 | 31 146.00 | 11 640.00 | 94 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 390.00 | 31 146.00 | 11 640.00 | 94 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VC Groupe et associés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 589.00 | 32 166.00 | 47 423.00 | 79 589.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 512.00 | 117 089.00 | 47 423.00 | 164 512.00 |