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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 942.00 | 51 843.00 | 32 099.00 | 83 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 881.00 | 86 725.00 | 50 155.00 | 136 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 343.00 | 138 568.00 | 173 775.00 | 312 343.00 |
BT Marchandises | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 139 045.00 | | 139 045.00 | 139 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 744.00 | | 280 744.00 | 280 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 087.00 | 138 568.00 | 454 519.00 | 593 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 255 956.00 | 259 844.00 | | 255 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 060.00 | 96 112.00 | | 78 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | 3 269.00 | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 345 153.00 | 367 805.00 | | 345 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 429.00 | 79 595.00 | | 47 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 722.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 49 939.00 | | 34 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 621.00 | 33 838.00 | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 366.00 | 164 094.00 | | 109 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 519.00 | 531 899.00 | | 454 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 195.00 | 319 020.00 | | 93 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 857.00 | | 26 554.00 | 291 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 312 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 220 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 337.00 | | 26 554.00 | 200 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 896.00 | 27 811.00 | 3 139.00 | 113 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 896.00 | 27 811.00 | 3 139.00 | 113 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 423.00 | 31 252.00 | 16 171.00 | 47 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 366.00 | 93 195.00 | 16 171.00 | 109 366.00 |