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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 552.00 | 63 707.00 | 19 844.00 | 83 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 767.00 | 123 743.00 | 45 024.00 | 168 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 839.00 | 187 450.00 | 156 389.00 | 343 839.00 |
BT Marchandises | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
BZ Autres créances | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 427 759.00 | | 427 759.00 | 427 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 205.00 | | 687 205.00 | 687 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 044.00 | 187 450.00 | 843 594.00 | 1 031 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 272 735.00 | 234 016.00 | | 272 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 467.00 | 138 719.00 | | 129 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 131.00 | 1 844.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 411 913.00 | 383 159.00 | | 411 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 000.00 | 248 982.00 | | 246 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 496.00 | 206 216.00 | | 88 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 50 518.00 | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 011.00 | 58 219.00 | | 56 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 681.00 | 563 935.00 | | 431 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 594.00 | 947 093.00 | | 843 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 681.00 | 563 935.00 | | 431 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 315.00 | | 8 524.00 | 335 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 795.00 | | 8 524.00 | 243 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 114.00 | 27 336.00 | | 160 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 114.00 | 27 336.00 | | 160 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 681.00 | 431 681.00 | | 431 681.00 |