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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 645.00 | 56 263.00 | 21 381.00 | 77 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 151.00 | 103 851.00 | 62 300.00 | 166 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 315.00 | 160 114.00 | 175 201.00 | 335 315.00 |
BT Marchandises | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BZ Autres créances | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 473 072.00 | | 473 072.00 | 473 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 892.00 | | 771 892.00 | 771 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 207.00 | 160 114.00 | 947 093.00 | 1 107 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 234 016.00 | 255 956.00 | | 234 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 719.00 | 78 060.00 | | 138 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 844.00 | 2 556.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 383 159.00 | 345 153.00 | | 383 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 982.00 | 47 429.00 | | 248 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 216.00 | 1 821.00 | | 206 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 34 495.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 219.00 | 25 621.00 | | 58 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 935.00 | 109 366.00 | | 563 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 093.00 | 454 519.00 | | 947 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 935.00 | 93 195.00 | | 563 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 343.00 | | 35 340.00 | 312 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 368.00 | 335 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 368.00 | 243 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 823.00 | | 35 340.00 | 220 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 568.00 | 26 516.00 | 4 970.00 | 138 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 568.00 | 26 516.00 | 4 970.00 | 138 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 982.00 | 248 982.00 | | 248 982.00 |
VI Groupe et associés | 206 216.00 | 206 216.00 | | 206 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VP Divers | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 935.00 | 563 935.00 | | 563 935.00 |