| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 457.00 | 5 984.00 | 14 473.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 8 339.00 | 8 665.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 902.00 | 14 323.00 | 23 579.00 | 37 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 623.00 | | 162 623.00 | 162 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 525.00 | 14 323.00 | 186 202.00 | 200 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 035.00 | 72 304.00 | | 120 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 223.00 | 47 731.00 | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 155 259.00 | 142 035.00 | | 155 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 914.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | 13 381.00 | | 20 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 062.00 | 8 742.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 942.00 | 33 966.00 | | 30 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 202.00 | 176 002.00 | | 186 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 942.00 | 33 966.00 | | 30 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 028.00 | 300 307.00 | | 281 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 805.00 | 252 576.00 | | 267 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 224.00 | 47 731.00 | | 13 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 365.00 | | 11 538.00 | 26 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 140.00 | | 11 322.00 | 26 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 216.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 806.00 | 4 517.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 4 517.00 | | 9 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 945.00 | 52 505.00 | 440.00 | 52 945.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |