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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 457.00 | 12 833.00 | 7 623.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 949.00 | 44 079.00 | 53 869.00 | 97 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 086.00 | 56 913.00 | 62 173.00 | 119 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 193 247.00 | | 193 247.00 | 193 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 982.00 | 56 913.00 | 314 068.00 | 370 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 741.00 | 133 259.00 | | 148 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 584.00 | 15 481.00 | | -34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 136 157.00 | 170 741.00 | | 136 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 125.00 | 5 143.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 350.00 | 23 328.00 | | 12 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 14 802.00 | | 5 473.00 |
EA Autres dettes | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 911.00 | 54 768.00 | | 177 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 068.00 | 225 509.00 | | 314 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 911.00 | 54 769.00 | | 87 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 104.00 | 361 352.00 | | 138 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 688.00 | 345 870.00 | | 172 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 584.00 | 15 481.00 | | -34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 082.00 | 21 832.00 | | 35 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | 21 832.00 | | 35 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 328.00 | 58 648.00 | 680.00 | 59 328.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 912.00 | 87 912.00 | 90 000.00 | 177 912.00 |