| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 457.00 | 9 408.00 | 11 048.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 949.00 | 25 672.00 | 72 276.00 | 97 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 086.00 | 35 081.00 | 84 005.00 | 119 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 504.00 | | 141 504.00 | 141 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 591.00 | 35 081.00 | 225 509.00 | 260 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 259.00 | 120 035.00 | | 133 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481.00 | 13 223.00 | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 170 741.00 | 155 259.00 | | 170 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 6 600.00 | | 23 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 802.00 | 20 280.00 | | 14 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 768.00 | 30 942.00 | | 54 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 509.00 | 186 202.00 | | 225 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 768.00 | 30 943.00 | | 54 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -54.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 150.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 150.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -150.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 352.00 | 281 028.00 | | 361 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 870.00 | 267 805.00 | | 345 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 481.00 | 13 224.00 | | 15 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 903.00 | | 81 184.00 | 37 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | | 80 944.00 | 37 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 240.00 | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323.00 | 20 758.00 | | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 20 758.00 | | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 338.00 | 55 657.00 | 680.00 | 56 338.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |