| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 457.00 | 15 645.00 | 4 813.00 | 20 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 619.00 | 62 067.00 | 36 552.00 | 98 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 757.00 | 77 712.00 | 42 045.00 | 119 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 182 529.00 | | 182 529.00 | 182 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 540.00 | | 246 540.00 | 246 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 297.00 | 77 712.00 | 288 585.00 | 366 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 157.00 | 148 741.00 | | 114 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | -34 584.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 141 890.00 | 136 157.00 | | 141 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 13 125.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 12 350.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 496.00 | 5 473.00 | | 27 496.00 |
EA Autres dettes | 11 562.00 | -10 000.00 | | 11 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 66 962.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 695.00 | 177 911.00 | | 146 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 585.00 | 314 068.00 | | 288 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 695.00 | 87 911.00 | | 146 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 480.00 | 138 104.00 | | 297 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 747.00 | 172 688.00 | | 291 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | -34 584.00 | | 5 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 087.00 | | 670.00 | 119 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 407.00 | | 670.00 | 118 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 913.00 | 20 798.00 | | 56 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 913.00 | 20 798.00 | | 56 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 691.00 | 64 011.00 | 680.00 | 64 691.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 614.00 | | | 614.00 |
ST Autres comptes | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
YT Sous‐traitance | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 790.00 | | | 212 790.00 |