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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | 6 757.00 | 20 271.00 | 27 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 715.00 | 1 102.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 684.00 | 54 919.00 | 50 765.00 | 105 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 005.00 | 63 900.00 | 73 105.00 | 137 005.00 |
BT Marchandises | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 348.00 | 618.00 | 366 730.00 | 367 348.00 |
BZ Autres créances | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CF Disponibilités | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 435.00 | 618.00 | 750 817.00 | 751 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 440.00 | 64 518.00 | 823 922.00 | 888 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 389.00 | 348 311.00 | | 388 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 292.00 | 45 078.00 | | 38 292.00 |
DL TOTAL (I) | 432 181.00 | 398 889.00 | | 432 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 578.00 | 16 150.00 | | 34 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 115.00 | 41 269.00 | | 39 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 149.00 | 229 230.00 | | 234 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 238.00 | 35 649.00 | | 48 238.00 |
EA Autres dettes | 35 661.00 | 21 982.00 | | 35 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 742.00 | 344 281.00 | | 391 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 922.00 | 743 170.00 | | 823 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 748.00 | 341 155.00 | | 380 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 996.00 | 1 545.00 | | 15 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 949.00 | | 23 374.00 | 115 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 137 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 107 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 446.00 | | 23 374.00 | 86 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 400.00 | 16 818.00 | 2 318.00 | 49 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 577.00 | 1 689.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824.00 | 15 128.00 | 2 318.00 | 42 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 366 568.00 | 366 568.00 | | 366 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 582.00 | 7 588.00 | 10 994.00 | 18 582.00 |
VI Groupe et associés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 104.00 | 433 104.00 | | 433 104.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 742.00 | 380 748.00 | 10 994.00 | 391 742.00 |