| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 179.00 | 42 963.00 | 18 216.00 | 61 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 991 026.00 | | 2 991 026.00 | 2 991 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 577.00 | 562 470.00 | 99 107.00 | 661 577.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 490.00 | 9.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 509.00 | 1 063 916.00 | 210 593.00 | 1 274 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 752.00 | 934 213.00 | 584 539.00 | 1 518 752.00 |
AX Avances et acomptes | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 719.00 | | 320 719.00 | 320 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 539.00 | 2 825 731.00 | 4 247 807.00 | 7 073 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188 168.00 | 43 180.00 | 2 144 988.00 | 2 188 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490 802.00 | 375 675.00 | 7 115 127.00 | 7 490 802.00 |
BZ Autres créances | 17 701 369.00 | | 17 701 369.00 | 17 701 369.00 |
CF Disponibilités | 2 239 010.00 | | 2 239 010.00 | 2 239 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 693 844.00 | 418 855.00 | 29 274 988.00 | 29 693 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 767 383.00 | 3 244 587.00 | 33 522 796.00 | 36 767 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 543 906.00 | 4 095 940.00 | | 4 543 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457 200.00 | 2 447 966.00 | | -4 457 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 087.00 | 15 457.00 | | 13 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 793.00 | 10 959 364.00 | | 4 499 793.00 |
DN Avances conditionnées | 800 000.00 | 1 150 000.00 | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 1 150 000.00 | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 640 000.00 | 180 000.00 | | 640 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 528.00 | 318 528.00 | | 778 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 009 278.00 | 2 010 792.00 | | 2 009 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 207.00 | 2 640 058.00 | | 5 564 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 881.00 | | | 1 003 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 546.00 | 3 619 294.00 | | 348 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335 250.00 | 8 500 596.00 | | 9 335 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603 948.00 | 6 218 114.00 | | 4 603 948.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | 1 798.00 | | 13 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 565 486.00 | 3 345 150.00 | | 4 565 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 444 475.00 | 26 335 803.00 | | 27 444 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 522 796.00 | 38 763 695.00 | | 33 522 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 745 929.00 | 18 212 359.00 | | 15 745 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050 283.00 | 2 127 794.00 | | 5 050 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 999 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 999 746.00 | |
FM Production stockée | | | -253 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 540 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 907 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 638 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 370 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 895.00 | |
GE Autres charges | | | 49 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 957 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 049 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 462 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 144 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 694.00 | 22 370.00 | | 215 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 370.00 | 21 370.00 | | 636 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 747.00 | | | 352 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 064.00 | 43 740.00 | | 852 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 163 515.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 443.00 | 4 342.00 | | 400 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 923.00 | 50 928.00 | | 20 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 285.00 | 167 858.00 | | 403 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 778.00 | -124 118.00 | | 448 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 267 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 982.00 | 693 232.00 | | -238 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 774 115.00 | 36 887 029.00 | | 32 774 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 231 316.00 | 34 439 063.00 | | 37 231 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 457 200.00 | 2 447 966.00 | | -4 457 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 357.00 | | 175 836.00 | 7 301 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 000.00 | 341 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 655.00 | 7 073 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 713 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 2 800 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665 423.00 | | 48 360.00 | 3 665 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 796.00 | | 110 121.00 | 2 690 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 459.00 | | 17 355.00 | 727 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 852.00 | 407 088.00 | 211.00 | 2 418 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 678.00 | | | 217 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 074.00 | 138 359.00 | | 467 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 099.00 | 268 729.00 | 211.00 | 1 734 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 528.00 | 460 000.00 | | 318 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 928.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 289.00 | | 45 109.00 | 88 289.00 |
6T Sur comptes clients | 327 782.00 | 119 895.00 | 72 002.00 | 327 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 316 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 071.00 | 119 895.00 | 117 111.00 | 416 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 599.00 | 579 895.00 | 117 111.00 | 734 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 895.00 | 117 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 908 753.00 | 408 753.00 | 1 500 000.00 | 1 908 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335 250.00 | 9 335 250.00 | | 9 335 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 797.00 | 523 797.00 | | 523 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 370.00 | 708 370.00 | | 708 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 565 486.00 | 586 000.00 | 3 979 486.00 | 4 565 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 719.00 | | 320 719.00 | 320 719.00 |
UX Autres créances clients | 20 867 962.00 | 20 867 962.00 | | 20 867 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 472.00 | | 416 472.00 | 416 472.00 |
VB T. V. A. | 1 259 858.00 | 1 259 858.00 | | 1 259 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 447 796.00 | 2 447 796.00 | | 2 447 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 278.00 | 109 278.00 | 1 600 000.00 | 2 009 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 564 207.00 | 4 551 707.00 | 937 500.00 | 5 564 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 881.00 | 1 003 881.00 | | 1 003 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 587 384.00 | 24 850 193.00 | 737 191.00 | 25 587 384.00 |
VW T.V.A. | 3 158 500.00 | 3 158 500.00 | | 3 158 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 095 929.00 | 20 203 943.00 | 6 516 986.00 | 27 095 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |