| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 565.00 | 33 365.00 | 73 200.00 | 106 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 991 027.00 | | 2 991 027.00 | 2 991 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 993 343.00 | 1 360 642.00 | -367 298.00 | 993 343.00 |
AP Constructions | 82 827.00 | 12 248.00 | 70 578.00 | 82 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 277.00 | 985 619.00 | 119 657.00 | 1 105 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 178.00 | 1 323 080.00 | 1 489 097.00 | 2 812 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 087.00 | 140 000.00 | 115 087.00 | 255 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 144 575.00 | 6 966 386.00 | 8 178 188.00 | 15 144 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370 641.00 | 301 335.00 | 2 069 306.00 | 2 370 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552 306.00 | 284 708.00 | 12 267 598.00 | 12 552 306.00 |
BZ Autres créances | 2 510 583.00 | | 2 510 583.00 | 2 510 583.00 |
CF Disponibilités | 2 010 633.00 | | 2 010 633.00 | 2 010 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 060.00 | | 436 060.00 | 436 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 021 334.00 | 586 043.00 | 19 435 291.00 | 20 021 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 165 910.00 | 7 552 430.00 | 27 613 480.00 | 35 165 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 012.00 | 20 013.00 | 999.00 | 21 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 744 530.00 | 3 091 416.00 | 3 653 113.00 | 6 744 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 609 100.00 | 8 367 500.00 | | 6 609 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 246 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -52.00 | -107 821.00 | | -52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414 438.00 | -6 102 979.00 | | -6 414 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | 3 607.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 595 846.00 | 4 807 154.00 | | 595 846.00 |
DN Avances conditionnées | 39 000.00 | 75 481.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 75 481.00 | | 39 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093 444.00 | 996 528.00 | | 2 093 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 444.00 | 996 528.00 | | 2 093 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 578 712.00 | 9 504 213.00 | | 8 578 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851.00 | 903 939.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 046.00 | 6 651 016.00 | | 4 983 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868 698.00 | 4 309 928.00 | | 4 868 698.00 |
EA Autres dettes | 1 708 670.00 | 665 074.00 | | 1 708 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 737 209.00 | 2 782 318.00 | | 4 737 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 885 188.00 | 24 816 490.00 | | 24 885 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 613 480.00 | 30 695 654.00 | | 27 613 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 885 188.00 | 23 363 881.00 | | 24 885 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366 258.00 | 1 701 527.00 | | 2 366 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 898 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 898 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 170 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 816 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 959 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 277 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 674 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 444.00 | |
GE Autres charges | | | 218 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 567 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 892 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 59 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 385.00 | 5 716.00 | | 315 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 402.00 | 32 170.00 | | 105 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831 179.00 | 1 391 105.00 | | 831 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251 966.00 | 1 428 991.00 | | 1 251 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 159.00 | 1 451 265.00 | | 231 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 413.00 | 9 441.00 | | 751 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 598 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 573.00 | 3 059 532.00 | | 982 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 393.00 | -1 630 540.00 | | 269 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 773.00 | -161 673.00 | | -238 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 022 639.00 | 25 673 103.00 | | 26 022 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 437 077.00 | 31 776 083.00 | | 32 437 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414 438.00 | -6 102 979.00 | | -6 414 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 584 644.00 | | 3 790 258.00 | 15 584 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 067 714.00 | | 1 220 937.00 | 7 067 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 132.00 | 276 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261 636.00 | 1 968 689.00 | 15 144 575.00 | 2 261 636.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 544 122.00 | 6 744 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 937.00 | 172 497.00 | 4 090 936.00 | 1 220 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 699.00 | 244 937.00 | 4 033 009.00 | 1 040 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 030.00 | | 520 342.00 | 4 964 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 491.00 | | 2 048 154.00 | 3 270 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 408.00 | | 823.00 | 282 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800 043.00 | 613 590.00 | 1 001 268.00 | 5 800 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 512 412.00 | 377 601.00 | 798 596.00 | 3 512 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 630.00 | 235 989.00 | 202 671.00 | 2 287 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 438 812.00 | | 831 179.00 | 1 438 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 048.00 | 85 286.00 | | 216 048.00 |
6T Sur comptes clients | 378 301.00 | 92 664.00 | 186 256.00 | 378 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 174.00 | 177 950.00 | 1 017 436.00 | 2 193 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 174.00 | 177 950.00 | 1 017 436.00 | 2 193 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 983 046.00 | 4 983 046.00 | | 4 983 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 524.00 | 949 524.00 | | 949 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249 446.00 | 2 249 446.00 | | 2 249 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 670.00 | 1 708 670.00 | | 1 708 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 737 209.00 | 4 737 209.00 | | 4 737 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
UX Autres créances clients | 12 103 872.00 | 12 103 872.00 | | 12 103 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 433.00 | | 448 433.00 | 448 433.00 |
VB T. V. A. | 710 647.00 | 710 647.00 | | 710 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 560.00 | 1 698 560.00 | | 1 698 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 578 712.00 | 3 347 050.00 | 5 231 662.00 | 8 578 712.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 261.00 | | | 1 204 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830 891.00 | | | 2 830 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 060.00 | 436 060.00 | | 436 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754 038.00 | 15 050 516.00 | 703 521.00 | 15 754 038.00 |
VW T.V.A. | 1 541 507.00 | 1 541 507.00 | | 1 541 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 885 188.00 | 19 653 526.00 | 5 231 662.00 | 24 885 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |