| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 579.00 | 49 859.00 | 88 720.00 | 138 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 991 027.00 | | 2 991 027.00 | 2 991 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834 422.00 | 852 301.00 | 982 121.00 | 1 834 422.00 |
AP Constructions | 82 827.00 | 4 166.00 | 78 660.00 | 82 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 187.00 | 948 214.00 | 132 972.00 | 1 081 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 171.00 | 1 335 250.00 | 459 921.00 | 1 795 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 252.00 | | 276 252.00 | 276 252.00 |
AX Avances et acomptes | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 396.00 | 140 000.00 | 121 396.00 | 261 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584 644.00 | 8 301 029.00 | 7 283 614.00 | 15 584 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720 628.00 | 216 048.00 | 2 504 579.00 | 2 720 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 368.00 | | 148 368.00 | 148 368.00 |
BZ Autres créances | 18 810 853.00 | 378 301.00 | 18 432 552.00 | 18 810 853.00 |
CF Disponibilités | 2 060 980.00 | | 2 060 980.00 | 2 060 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 006 389.00 | 594 349.00 | 23 412 040.00 | 24 006 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 591 033.00 | 8 895 379.00 | 30 695 654.00 | 39 591 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 012.00 | 20 013.00 | 999.00 | 21 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 067 714.00 | 4 951 224.00 | 2 116 489.00 | 7 067 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 367 500.00 | 8 367 500.00 | | 8 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 246 848.00 | | | 2 246 848.00 |
DH Report à nouveau | -107 821.00 | -2 231 682.00 | | -107 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 102 979.00 | -521 469.00 | | -6 102 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 607.00 | 5 977.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 154.00 | 6 020 325.00 | | 4 807 154.00 |
DN Avances conditionnées | 75 481.00 | 162 154.00 | | 75 481.00 |
DO TOTAL (II) | 75 481.00 | 162 154.00 | | 75 481.00 |
DP Provisions pour risques | 996 528.00 | 750 000.00 | | 996 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 996 528.00 | 750 000.00 | | 996 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504 213.00 | 5 104 565.00 | | 9 504 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 939.00 | 7 371 275.00 | | 903 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 016.00 | 8 398 266.00 | | 6 651 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 928.00 | 3 854 251.00 | | 4 309 928.00 |
EA Autres dettes | 665 074.00 | 620 543.00 | | 665 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 782 318.00 | 2 957 175.00 | | 2 782 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 816 490.00 | 28 306 077.00 | | 24 816 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 695 654.00 | 35 238 558.00 | | 30 695 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 363 881.00 | 27 083 096.00 | | 23 363 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701 527.00 | 3 525 377.00 | | 1 701 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 149 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 149 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 935 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 358 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 228.00 | |
GE Autres charges | | | 40 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 609 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 845 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 634 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 716.00 | 15 463.00 | | 5 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 170.00 | 104 593.00 | | 32 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 391 105.00 | 20 923.00 | | 1 391 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 991.00 | 140 979.00 | | 1 428 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451 265.00 | 49 019.00 | | 1 451 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 441.00 | 75 279.00 | | 9 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598 825.00 | | | 1 598 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 532.00 | 124 298.00 | | 3 059 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630 540.00 | 16 681.00 | | -1 630 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 673.00 | -219 988.00 | | -161 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 673 103.00 | 27 929 425.00 | | 25 673 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 776 083.00 | 28 450 894.00 | | 31 776 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 102 979.00 | -521 469.00 | | -6 102 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 155 374.00 | | 2 548 188.00 | 14 155 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 422 090.00 | | 645 624.00 | 6 422 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 365.00 | 282 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 624.00 | 483 294.00 | 15 584 644.00 | 635 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 067 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 624.00 | | 4 964 030.00 | 635 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 929.00 | 3 270 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699 699.00 | | 899 954.00 | 4 699 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 198.00 | | 954 221.00 | 2 751 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 386.00 | | 48 387.00 | 282 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 269.00 | 973 984.00 | 52 049.00 | 5 780 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003 564.00 | 508 848.00 | | 3 003 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 451.00 | 197 709.00 | | 704 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 254.00 | 267 426.00 | 52 049.00 | 2 072 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 140 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 269 528.00 | 23 000.00 | 750 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 438 812.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 175 027.00 | 41 021.00 | | 175 027.00 |
6T Sur comptes clients | 530 285.00 | 14 553.00 | 166 537.00 | 530 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 391 105.00 | | 1 391 105.00 | 1 391 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097 500.00 | 1 654 400.00 | 1 558 726.00 | 2 097 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 500.00 | 1 923 928.00 | 1 581 726.00 | 2 847 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 307.00 | 189 537.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 598 825.00 | 1 391 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 016.00 | 6 651 016.00 | | 6 651 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 281.00 | 930 281.00 | | 930 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 936.00 | 1 359 936.00 | | 1 359 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 074.00 | 665 074.00 | | 665 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 782 318.00 | 2 782 318.00 | | 2 782 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
UX Autres créances clients | 13 626 520.00 | 13 626 520.00 | | 13 626 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 257.00 | | 420 257.00 | 420 257.00 |
VB T. V. A. | 892 661.00 | 892 661.00 | | 892 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 639 676.00 | 3 639 676.00 | | 3 639 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 504 213.00 | 8 051 604.00 | 1 305 694.00 | 9 504 213.00 |
VI Groupe et associés | 882 535.00 | 882 535.00 | | 882 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 194.00 | | | 262 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 908.00 | 207 908.00 | | 207 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 560.00 | 265 560.00 | | 265 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 337 809.00 | 18 656 156.00 | 681 653.00 | 19 337 809.00 |
VW T.V.A. | 1 894 054.00 | 1 894 054.00 | | 1 894 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 816 490.00 | 23 363 881.00 | 1 305 694.00 | 24 816 490.00 |