| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 45 979.00 | 15 000.00 | 60 979.00 |
AH Fonds commercial | 2 991 026.00 | | 2 991 026.00 | 2 991 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 430.00 | 658 471.00 | 29 959.00 | 688 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 959 262.00 | | 959 262.00 | 959 262.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 321.00 | 908 932.00 | 116 389.00 | 1 025 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 332.00 | 1 161 321.00 | 385 011.00 | 1 546 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
AX Avances et acomptes | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 290.00 | | 261 290.00 | 261 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 155 374.00 | 5 781 352.00 | 8 374 022.00 | 14 155 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154 644.00 | 175 027.00 | 1 979 616.00 | 2 154 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 281 087.00 | 530 285.00 | 17 750 802.00 | 18 281 087.00 |
BZ Autres créances | 7 035 516.00 | 1 391 105.00 | 5 644 410.00 | 7 035 516.00 |
CF Disponibilités | 1 113 774.00 | | 1 113 774.00 | 1 113 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 853.00 | | 175 853.00 | 175 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 960 954.00 | 2 096 418.00 | 26 864 536.00 | 28 960 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 116 329.00 | 7 877 770.00 | 35 238 558.00 | 43 116 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 095.00 | 1 082.00 | 20 013.00 | 21 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 422 090.00 | 3 003 564.00 | 3 418 526.00 | 6 422 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 367 500.00 | 8 367 500.00 | | 8 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 231 682.00 | -319.00 | | -2 231 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 469.00 | -2 231 363.00 | | -521 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 977.00 | 8 347.00 | | 5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 325.00 | 6 544 165.00 | | 6 020 325.00 |
DN Avances conditionnées | 162 154.00 | 313 154.00 | | 162 154.00 |
DO TOTAL (II) | 162 154.00 | 313 154.00 | | 162 154.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 659 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 659 000.00 | | 750 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 506 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104 565.00 | 3 460 368.00 | | 5 104 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 371 275.00 | 3 505 687.00 | | 7 371 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398 266.00 | 4 947 558.00 | | 8 398 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854 251.00 | 3 216 633.00 | | 3 854 251.00 |
EA Autres dettes | 620 543.00 | 53 003.00 | | 620 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 957 175.00 | 4 576 494.00 | | 2 957 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 306 077.00 | 21 282 753.00 | | 28 306 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 238 558.00 | 28 799 073.00 | | 35 238 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 371 275.00 | | | 7 371 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 254 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 254 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 089 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 811 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 925 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 095 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 417 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 961 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 463.00 | 79 630.00 | | 15 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 593.00 | 1 987 371.00 | | 104 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 923.00 | 352 747.00 | | 20 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 979.00 | 2 419 749.00 | | 140 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 019.00 | 330 775.00 | | 49 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 279.00 | 342 779.00 | | 75 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 298.00 | 694 477.00 | | 124 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | 1 725 271.00 | | 16 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 988.00 | -145 247.00 | | -219 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 425.00 | 25 597 242.00 | | 27 929 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 450 894.00 | 27 828 605.00 | | 28 450 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 469.00 | -2 231 363.00 | | -521 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717 525.00 | | 1 428 564.00 | 13 717 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980 077.00 | | 28 222.00 | 6 980 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 717.00 | 282 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 215.00 | 962 500.00 | 14 155 374.00 | 28 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 586 208.00 | 6 422 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 215.00 | | 4 699 699.00 | 28 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 573.00 | 2 751 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717 272.00 | | 1 010 641.00 | 3 717 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 072.00 | | 387 700.00 | 2 589 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 103.00 | | 2 000.00 | 431 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855 123.00 | 647 699.00 | 722 553.00 | 5 855 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 126 516.00 | 442 333.00 | 565 285.00 | 3 126 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 863.00 | 31 587.00 | | 672 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 743.00 | 173 778.00 | 157 267.00 | 2 055 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 000.00 | 210 000.00 | 119 000.00 | 659 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 909.00 | 31 118.00 | | 143 909.00 |
6T Sur comptes clients | 555 128.00 | 110 982.00 | 135 825.00 | 555 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 383 173.00 | 7 931.00 | | 1 383 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104 216.00 | 150 032.00 | 156 748.00 | 2 104 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763 216.00 | 360 032.00 | 275 748.00 | 2 763 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 032.00 | 254 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398 266.00 | 8 398 266.00 | | 8 398 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 107.00 | 666 107.00 | | 666 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 375.00 | 787 375.00 | | 787 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 543.00 | 620 543.00 | | 620 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 957 175.00 | 2 957 175.00 | | 2 957 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 290.00 | | 261 290.00 | 261 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 474 202.00 | 17 474 202.00 | | 17 474 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 885.00 | | 806 885.00 | 806 885.00 |
VB T. V. A. | 1 239 398.00 | 1 239 398.00 | | 1 239 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 572 308.00 | 5 572 308.00 | | 5 572 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 104 565.00 | 3 881 584.00 | 1 222 981.00 | 5 104 565.00 |
VI Groupe et associés | 7 366 512.00 | 7 366 512.00 | | 7 366 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 923.00 | 157 923.00 | | 157 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 753 747.00 | 24 685 572.00 | 1 068 175.00 | 25 753 747.00 |
VW T.V.A. | 2 242 844.00 | 2 242 844.00 | | 2 242 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 306 077.00 | 27 083 096.00 | 1 222 981.00 | 28 306 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |