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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 3 417.00 | 3 200.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618.00 | 3 417.00 | 6 200.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 090.00 | | 361 090.00 | 361 090.00 |
BZ Autres créances | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
CF Disponibilités | 143 815.00 | | 143 815.00 | 143 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 326.00 | | 576 326.00 | 576 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 944.00 | 3 417.00 | 582 527.00 | 585 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DG Autres réserves | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 438 574.00 | | | 438 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 527.00 | | | 582 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 141 140.00 | 1 141 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 141 140.00 | 1 141 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 238.00 | | | 1 142 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 715.00 | | | 1 127 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 869.00 | | 1 749.00 | 7 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | 1 749.00 | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 1 185.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 1 185.00 | | 2 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 090.00 | 361 090.00 | | 361 090.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 510.00 | 432 510.00 | 3 000.00 | 435 510.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
ST Autres comptes | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 414.00 | | | 117 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |