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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618.00 | 4 718.00 | 1 900.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 618.00 | 4 718.00 | 4 900.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
BZ Autres créances | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CF Disponibilités | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 065.00 | | 484 065.00 | 484 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 683.00 | 4 718.00 | 488 965.00 | 493 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 352 473.00 | | | 352 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 965.00 | | | 488 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 491.00 | | | 136 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 977 531.00 | 977 531.00 | |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846.00 | 977 531.00 | 978 378.00 | 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 361.00 | | | 981 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 750.00 | | | 959 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 1 301.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 301.00 | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 397.00 | 328 397.00 | | 328 397.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 035.00 | 407 035.00 | 3 000.00 | 410 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 491.00 | 136 491.00 | | 136 491.00 |