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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 3 122.00 | 912.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035.00 | 3 122.00 | 912.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 233 508.00 | | 233 508.00 | 233 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 335.00 | 3 122.00 | 283 212.00 | 286 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DG Autres réserves | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 403.00 | | | -23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 212.00 | | | 283 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 486.00 | | | 237 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 690.00 | 18 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 690.00 | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 403.00 | | | -23 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 4 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 988.00 | 2 583.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 988.00 | 2 583.00 | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
UX Autres créances clients | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |