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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 464.00 | | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465.00 | 2 464.00 | | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 769.00 | 2 464.00 | 86 304.00 | 88 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035.00 | | 4 803.00 | 4 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 373.00 | | 2 465.00 | 6 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 2 465.00 | 6 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | 4 803.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 2 273.00 | 2 931.00 | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 273.00 | 2 931.00 | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UX Autres créances clients | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |