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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
BZ Autres créances | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 168.00 | | 1 271 168.00 | 1 271 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 723.00 | -160 789.00 | | -157 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | 3 066.00 | | 12 822.00 |
DK Provisions réglementées | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -71 656.00 | -84 478.00 | | -71 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 763.00 | 182 619.00 | | 146 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 784.00 | 1 176 234.00 | | 1 192 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 1 476.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 857.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 824.00 | 1 361 187.00 | | 1 342 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 168.00 | 1 276 709.00 | | 1 271 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 668.00 | -3 019.00 | | -9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 066.00 | 45 281.00 | | 45 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 244.00 | 42 215.00 | | 32 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | 3 066.00 | | 12 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 778.00 | 82 800.00 | 313 978.00 | 396 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 006.00 | 796 006.00 | | 796 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 763.00 | 40 974.00 | 105 789.00 | 146 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VP Divers | 198 224.00 | 198 224.00 | | 198 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 224.00 | 198 224.00 | | 198 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 824.00 | 923 057.00 | 419 767.00 | 1 342 824.00 |