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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
BZ Autres créances | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 121.00 | | 1 218 121.00 | 1 218 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 897.00 | -144 287.00 | | -132 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 115.00 | 11 390.00 | | 12 115.00 |
DK Provisions réglementées | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -47 538.00 | -59 652.00 | | -47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 562.00 | 1 240 139.00 | | 1 259 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 1 452.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809.00 | 2 923.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 659.00 | 1 244 514.00 | | 1 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 121.00 | 1 184 861.00 | | 1 218 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -1 223.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 467.00 | 43 056.00 | | 43 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 353.00 | 31 667.00 | | 31 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 115.00 | 11 390.00 | | 12 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 556.00 | 8 423.00 | 197 853.00 | 429 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 006.00 | 830 006.00 | | 830 006.00 |
UX Autres créances clients | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 659.00 | 844 526.00 | 197 853.00 | 1 265 659.00 |