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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
BZ Autres créances | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 861.00 | | 1 184 861.00 | 1 184 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 287.00 | -144 901.00 | | -144 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | 614.00 | | 11 390.00 |
DK Provisions réglementées | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -59 652.00 | -71 042.00 | | -59 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 133.00 | 412 876.00 | | 421 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 006.00 | 808 006.00 | | 819 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 2 262.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 795.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 514.00 | 1 223 939.00 | | 1 244 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 861.00 | 1 152 896.00 | | 1 184 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | -8 353.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 056.00 | 44 259.00 | | 43 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 667.00 | 43 644.00 | | 31 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 390.00 | 614.00 | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 133.00 | 8 258.00 | 136 484.00 | 421 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 006.00 | 819 006.00 | | 819 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 975.00 | 112 975.00 | | 112 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 514.00 | 831 639.00 | 136 484.00 | 1 244 514.00 |