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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 828.00 | | 1 070 828.00 | 1 070 828.00 |
BZ Autres créances | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 068.00 | | 82 068.00 | 82 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 896.00 | | 1 152 896.00 | 1 152 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 901.00 | -157 723.00 | | -144 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | 12 822.00 | | 614.00 |
DK Provisions réglementées | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -71 042.00 | -71 656.00 | | -71 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 882.00 | 1 192 784.00 | | 1 220 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 437.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 840.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 939.00 | 1 342 824.00 | | 1 223 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 897.00 | 1 271 168.00 | | 1 152 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 353.00 | -9 668.00 | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 259.00 | 45 066.00 | | 44 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 645.00 | 32 244.00 | | 43 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614.00 | 12 822.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 828.00 | | | 1 070 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |