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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 24 936.00 | 1 222.00 | 26 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 482.00 | 24 936.00 | 95 546.00 | 120 482.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
110 Total général Actif | 126 897.00 | 24 936.00 | 101 961.00 | 126 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 880.00 | 68 625.00 | | 65 880.00 |
224 Production immobilisée | 893.00 | 708.00 | | 893.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 1.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 033.00 | 69 334.00 | | 67 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 147.00 | 14 454.00 | | 16 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -261.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706.00 | 1 430.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 17 997.00 | 19 894.00 | | 17 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 521.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 703.00 | 11 456.00 | | 10 703.00 |
252 Charges sociales | 7 785.00 | 3 360.00 | | 7 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | 551.00 | | 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 693.00 | 51 435.00 | | 54 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 340.00 | 17 899.00 | | 12 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | 1 006.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 783.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 17.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 453.00 | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 294.00 | 15 651.00 | | 9 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 482.00 | | | 120 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 522.00 | | | 2 522.00 |