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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 25 765.00 | 2 828.00 | 28 593.00 |
040 Immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 917.00 | 25 765.00 | 97 152.00 | 122 917.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
084 Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
110 Total général Actif | 131 565.00 | 25 765.00 | 105 800.00 | 131 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 334.00 | 65 880.00 | | 68 334.00 |
224 Production immobilisée | 977.00 | 893.00 | | 977.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 261.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 328.00 | 67 033.00 | | 69 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 301.00 | 16 147.00 | | 18 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | 220.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 007.00 | 706.00 | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 17 902.00 | 17 997.00 | | 17 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 455.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 413.00 | 10 703.00 | | 11 413.00 |
252 Charges sociales | 2 890.00 | 7 785.00 | | 2 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 679.00 | | 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 570.00 | 54 693.00 | | 53 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 758.00 | 12 340.00 | | 15 758.00 |
290 Produits exceptionnels | | 298.00 | | |
294 Charges financières | | 281.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 346.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 2 716.00 | | 1 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 921.00 | 9 294.00 | | 13 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 780.00 | | | 2 780.00 |