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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 593.00 | 26 725.00 | 1 868.00 | 28 593.00 |
040 Immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 917.00 | 26 725.00 | 96 192.00 | 122 917.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
110 Total général Actif | 134 004.00 | 26 725.00 | 107 279.00 | 134 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 378.00 | 68 334.00 | | 47 378.00 |
224 Production immobilisée | 1 504.00 | 977.00 | | 1 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
230 Autres produits | -499.00 | 17.00 | | -499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 577.00 | 69 328.00 | | 58 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 057.00 | 18 301.00 | | 13 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | 212.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 941.00 | 1 007.00 | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 15 577.00 | 17 902.00 | | 15 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 016.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 362.00 | 11 413.00 | | 16 362.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 2 890.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 829.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 247.00 | 53 570.00 | | 52 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 329.00 | 15 758.00 | | 6 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 1 802.00 | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 301.00 | 13 921.00 | | 4 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 917.00 | | | 122 917.00 |