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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 101.00 | | 1 568 101.00 | 1 568 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 6 232.00 | 2 136.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 273.00 | 271 861.00 | 44 412.00 | 316 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 828.00 | 278 584.00 | 1 625 244.00 | 1 903 828.00 |
BT Marchandises | 226 384.00 | | 226 384.00 | 226 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 912.00 | | 353 912.00 | 353 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 740.00 | 278 584.00 | 1 979 156.00 | 2 257 740.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 334.00 | 490 238.00 | | 613 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 042.00 | 123 096.00 | | 132 042.00 |
DL TOTAL (I) | 910 375.00 | 778 334.00 | | 910 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 199.00 | 616 192.00 | | 464 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 156.00 | 353 825.00 | | 330 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 656.00 | 257 876.00 | | 216 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 37 991.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 781.00 | 1 265 885.00 | | 1 068 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 156.00 | 2 044 218.00 | | 1 979 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 697.00 | | | 774 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 607.00 | | 9 977.00 | 1 894 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 1 903 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 324 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 591.00 | | | 1 568 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 727.00 | | 1 671.00 | 323 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 8 306.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 169.00 | 30 172.00 | 757.00 | 249 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 679.00 | 30 172.00 | 757.00 | 248 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 199.00 | 170 114.00 | 294 084.00 | 464 199.00 |
VI Groupe et associés | 330 156.00 | 330 156.00 | | 330 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VP Divers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 900.00 | 63 594.00 | 8 306.00 | 71 900.00 |
VW T.V.A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 781.00 | 774 697.00 | 294 084.00 | 1 068 781.00 |