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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 101.00 | | 1 568 101.00 | 1 568 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 5 996.00 | 306.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 711.00 | 312 522.00 | 61 188.00 | 373 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 139.00 | 319 008.00 | 1 658 131.00 | 1 977 139.00 |
BT Marchandises | 209 173.00 | 7 237.00 | 201 936.00 | 209 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BZ Autres créances | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CF Disponibilités | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 912.00 | 7 237.00 | 629 675.00 | 636 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 052.00 | 326 246.00 | 2 287 806.00 | 2 614 052.00 |
CU Autres participations | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 4 220.00 | | 2 490.00 |
DH Report à nouveau | 9 071.00 | -31 742.00 | | 9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 292.00 | 39 083.00 | | 77 292.00 |
DL TOTAL (I) | 131 054.00 | 53 761.00 | | 131 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 666.00 | 1 941 282.00 | | 1 782 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 536.00 | 202 672.00 | | 257 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 280.00 | 45 430.00 | | 75 280.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 741.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 752.00 | 2 230 730.00 | | 2 156 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 806.00 | 2 284 491.00 | | 2 287 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
UX Autres créances clients | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |