| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 101.00 | | 1 568 101.00 | 1 568 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 4 776.00 | 1 526.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 557.00 | 274 427.00 | 66 130.00 | 340 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 651.00 | 279 693.00 | 1 661 958.00 | 1 941 651.00 |
BT Marchandises | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BZ Autres créances | 126 851.00 | | 126 851.00 | 126 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 063.00 | | 409 063.00 | 409 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 714.00 | 279 693.00 | 2 071 021.00 | 2 350 714.00 |
CU Autres participations | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 150 000.00 | | 42 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 613 334.00 | | |
DH Report à nouveau | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | 132 042.00 | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 193 623.00 | 910 375.00 | | 193 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 550.00 | 464 199.00 | | 1 657 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 330 156.00 | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 022.00 | 216 656.00 | | 142 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 37 254.00 | | 29 106.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 20 517.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 398.00 | 1 068 781.00 | | 1 877 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 021.00 | 1 979 156.00 | | 2 071 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 195.00 | 774 697.00 | | 355 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UX Autres créances clients | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 551.00 | 135 348.00 | 541 571.00 | 1 657 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |