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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 101.00 | | 1 568 101.00 | 1 568 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 5 386.00 | 916.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 469.00 | 300 225.00 | 63 244.00 | 363 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 897.00 | 306 101.00 | 1 660 796.00 | 1 966 897.00 |
BT Marchandises | 196 551.00 | 5 541.00 | 191 009.00 | 196 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
CF Disponibilités | 271 007.00 | | 271 007.00 | 271 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 236.00 | 5 541.00 | 623 695.00 | 629 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 134.00 | 311 642.00 | 2 284 491.00 | 2 596 134.00 |
CU Autres participations | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 42 200.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 15 000.00 | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | -31 742.00 | 110 478.00 | | -31 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083.00 | 25 944.00 | | 39 083.00 |
DL TOTAL (I) | 53 761.00 | 193 623.00 | | 53 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 282.00 | 1 657 550.00 | | 1 941 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 603.00 | 44 466.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 672.00 | 142 022.00 | | 202 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | 29 106.00 | | 45 430.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 4 252.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 730.00 | 1 877 398.00 | | 2 230 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 491.00 | 2 071 021.00 | | 2 284 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 440.00 | 355 195.00 | | 588 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
UX Autres créances clients | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |