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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 10 872.00 | 1 670.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621.00 | 22 951.00 | 1 670.00 | 24 621.00 |
BT Marchandises | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
BZ Autres créances | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 556.00 | 22 951.00 | 128 606.00 | 151 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
DL TOTAL (I) | -19 270.00 | | | -19 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 051.00 | 900.00 | | 22 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 151.00 | 900.00 | | 20 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |