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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 11 772.00 | 770.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621.00 | 23 851.00 | 770.00 | 24 621.00 |
BT Marchandises | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 512.00 | | 223 512.00 | 223 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 133.00 | 23 851.00 | 224 282.00 | 248 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DH Report à nouveau | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 282.00 | | | 224 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 098.00 | | | 217 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 478.00 | | 480 478.00 | 480 478.00 |
FG Production vendue services | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 647.00 | | 509 647.00 | 509 647.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 678.00 | | | 534 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 223.00 | | | 528 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 951.00 | 900.00 | | 22 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 900.00 | | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 972.00 | 151 972.00 | | 151 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 217 098.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 098.00 | 217 098.00 | | 217 098.00 |