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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
BT Marchandises | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CF Disponibilités | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 553.00 | 24 621.00 | 133 932.00 | 158 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DH Report à nouveau | -34 101.00 | | | -34 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
DL TOTAL (I) | -634.00 | | | -634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 064.00 | | 411 064.00 | 411 064.00 |
FG Production vendue services | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 716.00 | | 433 716.00 | 433 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 873.00 | | | 445 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 691.00 | | | 453 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 770.00 | | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 770.00 | | 21 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 566.00 | 134 566.00 | | 134 566.00 |