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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 10 234.00 | 1 607.00 | 11 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 574.00 | 24 676.00 | 193 898.00 | 218 574.00 |
BT Marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 790.00 | 14 580.00 | 176 210.00 | 190 790.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 590.00 | 14 580.00 | 215 010.00 | 229 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 164.00 | 39 256.00 | 408 908.00 | 448 164.00 |
CU Autres participations | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DH Report à nouveau | -41 685.00 | | | -41 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
DL TOTAL (I) | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 934.00 | | | 102 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 209.00 | | | 350 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 908.00 | | | 408 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 209.00 | | | 290 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 193 953.00 | 24 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | | 1 662.00 | 22 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 192 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 621.00 | 56.00 | | 24 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 56.00 | | 22 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 822.00 | | 190 822.00 | 190 822.00 |
UX Autres créances clients | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 981.00 | 210 159.00 | 190 822.00 | 400 981.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 209.00 | 290 209.00 | 60 000.00 | 350 209.00 |