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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 271.00 | 77 919.00 | 38 352.00 | 116 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 330.00 | 93 977.00 | 38 352.00 | 132 330.00 |
BT Marchandises | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 714.00 | 93 977.00 | 337 737.00 | 431 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 19 678.00 | 15 409.00 | | 19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | 4 269.00 | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 44 222.00 | 32 878.00 | | 44 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 517.00 | 89 838.00 | | 72 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 446.00 | 47 575.00 | | 76 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 623.00 | 99 396.00 | | 99 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 22 390.00 | | 34 234.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 21 220.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 514.00 | 280 420.00 | | 293 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 737.00 | 313 298.00 | | 337 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 310.00 | | 993 310.00 | 993 310.00 |
FG Production vendue services | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 356.00 | | 1 088 356.00 | 1 088 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 277.00 | 906 236.00 | | 1 090 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 933.00 | 901 967.00 | | 1 078 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | 4 269.00 | | 11 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 517.00 | 69 887.00 | 2 630.00 | 72 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 514.00 | 290 885.00 | 2 630.00 | 293 514.00 |