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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 271.00 | 97 133.00 | 19 139.00 | 116 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 330.00 | 113 191.00 | 19 139.00 | 132 330.00 |
BT Marchandises | 226 984.00 | 52 109.00 | 174 875.00 | 226 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 431.00 | 2 954.00 | 52 476.00 | 55 431.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 533.00 | 55 063.00 | 279 470.00 | 334 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 863.00 | 168 254.00 | 298 608.00 | 466 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 43 998.00 | 31 022.00 | | 43 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 964.00 | 12 975.00 | | -85 964.00 |
DL TOTAL (I) | -28 766.00 | 57 198.00 | | -28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 848.00 | 48 971.00 | | 188 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 63 066.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 980.00 | 91 769.00 | | 84 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 094.00 | 24 013.00 | | 32 094.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | 49 466.00 | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 374.00 | 277 285.00 | | 327 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 608.00 | 334 482.00 | | 298 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 131.00 | | 928 131.00 | 928 131.00 |
FG Production vendue services | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 959.00 | | 993 959.00 | 993 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 063.00 | |
GE Autres charges | | | 16 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 260.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 220.00 | 260.00 | | 12 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -260.00 | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 937.00 | 944 675.00 | | 1 002 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 901.00 | 931 699.00 | | 1 088 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 964.00 | 12 975.00 | | -85 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 584.00 | 16 540.00 | 6 933.00 | 103 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 657.00 | 16 540.00 | 6 933.00 | 92 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 848.00 | 167 101.00 | 21 747.00 | 188 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 374.00 | 305 627.00 | 21 747.00 | 327 374.00 |