| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 271.00 | 87 526.00 | 28 745.00 | 116 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 330.00 | 103 584.00 | 28 745.00 | 132 330.00 |
BT Marchandises | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 737.00 | | 305 737.00 | 305 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 066.00 | 103 584.00 | 334 482.00 | 438 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 022.00 | 19 678.00 | | 31 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | 11 344.00 | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 57 198.00 | 44 222.00 | | 57 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 971.00 | 72 517.00 | | 48 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 066.00 | 76 446.00 | | 63 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 99 623.00 | | 91 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 013.00 | 34 234.00 | | 24 013.00 |
EA Autres dettes | 49 466.00 | 10 694.00 | | 49 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 285.00 | 293 514.00 | | 277 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 482.00 | 337 737.00 | | 334 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 059.00 | | 861 059.00 | 861 059.00 |
FG Production vendue services | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 354.00 | | 942 354.00 | 942 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | 12 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 675.00 | 1 090 277.00 | | 944 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 699.00 | 1 078 933.00 | | 931 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975.00 | 11 344.00 | | 12 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 977.00 | 9 607.00 | | 93 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 050.00 | 9 607.00 | | 83 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 285.00 | 214 219.00 | | 277 285.00 |