| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 314.00 | 1 001.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315.00 | 314.00 | 1 001.00 | 1 315.00 |
BT Marchandises | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 994.00 | 314.00 | 45 680.00 | 45 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | | 43 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 966.00 | | | -41 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | -85 964.00 | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468.00 | -28 766.00 | | 4 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 815.00 | 188 848.00 | | 21 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 84 980.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 32 094.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 17 819.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 212.00 | 327 374.00 | | 41 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 680.00 | 298 608.00 | | 45 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 6 268.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 052.00 | 6 268.00 | | 92 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 171.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 687.00 | 6 268.00 | | 36 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 789.00 | 12 220.00 | | 37 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 263.00 | -5 952.00 | | 54 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 511.00 | 1 002 937.00 | | 326 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 277.00 | 1 088 901.00 | | 293 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 234.00 | -85 964.00 | | 33 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 191.00 | 1 266.00 | 114 143.00 | 113 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 264.00 | 1 266.00 | 103 216.00 | 102 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 815.00 | 6 063.00 | 15 752.00 | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 212.00 | 25 460.00 | 15 752.00 | 41 212.00 |