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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 293.00 | 1 207.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 383.00 | 37 410.00 | 33 973.00 | 71 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BF Prêts | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 194.00 | 42 143.00 | 3 230 051.00 | 3 272 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BZ Autres créances | 233 243.00 | | 233 243.00 | 233 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 726.00 | | 404 726.00 | 404 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 920.00 | 42 143.00 | 3 634 777.00 | 3 676 920.00 |
CU Autres participations | 3 172 374.00 | | 3 172 374.00 | 3 172 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
DG Autres réserves | 1 740 165.00 | 1 708 103.00 | | 1 740 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 104.00 | 32 062.00 | | 93 104.00 |
DK Provisions réglementées | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 532.00 | 1 958 428.00 | | 2 051 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 467.00 | 576 123.00 | | 386 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 805.00 | 707 629.00 | | 821 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 8 134.00 | | 10 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 151.00 | 295 614.00 | | 315 151.00 |
EA Autres dettes | 48 915.00 | 22 798.00 | | 48 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 245.00 | 1 610 300.00 | | 1 583 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 777.00 | 3 568 727.00 | | 3 634 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 835.00 | 1 227 468.00 | | 1 393 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 694.00 | | 13 556.00 | 3 259 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 3 194 871.00 | 1 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057.00 | | 3 272 194.00 | 1 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 100.00 | | 783.00 | 73 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 155.00 | | 12 773.00 | 3 183 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 15 524.00 | | 26 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 159.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | 15 365.00 | | 23 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UP Prêts | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VC Groupe et associés | 223 726.00 | 223 726.00 | | 223 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 467.00 | 197 057.00 | 174 399.00 | 386 467.00 |
VI Groupe et associés | 821 805.00 | 821 805.00 | | 821 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 862.00 | | | 185 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 061.00 | 336 838.00 | 22 223.00 | 359 061.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 245.00 | 1 393 835.00 | 174 399.00 | 1 583 245.00 |